花旗表示，现在是投资者考虑从一些高涨的人工智能股票中获利了解的时候了。
围绕这一主题的兴奋已经进入第二个日历年，支撑了大盘。人工智能关键企业英伟达的价值今年迄今已增长了一倍多，而SuperMicroCompute的价值已增长了两倍。
但分析师DrewPettit认为未来存在一些风险。他表示，卖方估计，未来五年内，与人工智能相关的股票的自由现金流每年将增长25%以上，但市场暗示增长率为19%至27%。
“虽然总体而言，该板块看起来可以满足高预期，但该篮子近60%的市值权重的长期卖方估值低于市场对增长的定价，”他说，如果公司未能继续超过并提高预期，这可能会引起担忧。
“在我们的回测中，这种设置通常伴随着更大的波动，”他补充道。鉴于这种背景，Pettit建议投资者从热门的人工智能股票（最值得注意的是半导体等推动性股票）中获利，花旗：是时候撤出买这些股票了并“在整个主题的价值链中”分配资金。
对于那些“更悲观”的人，该公司提供一些负相关股票，以便在主题承压时进行对冲。
篮子里有几只受欢迎的消费必需品股票，包括KraftHeinz和J.M.Smucker。这两只股票今年都表现不佳，分别下跌了13%以上。快餐巨头麦当劳也入选了，自2024年初以来，其股价下跌了17%以上。
生物制药股GileadSciences也符合该篮子的标准。上个月，该公司每年两次的预防艾滋病毒的实验药物在后期试验中取得成功，成为头条新闻。
HartfordFinancialServicesGroup是篮子中负相关性最高的股票，今年股价上涨了25%。其他几家保险公司也上榜，包括Chubb和Allstate。其他股票包括HoneywellandExxonMobil。
来源：金融界
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