证券之星消息，7月1日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1786元，累计净值为1.3054元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.41%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.98%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），月日基金净值：泰康安惠纯债债券最新净值，跌%与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
