证券之星消息,6月30日,鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0312元,累计净值为1.1568元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.82%,现金占净值比0.39%。
该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.67%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),月日基金净值:鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值,涨%与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。